Кабмин одобрил Концепцию по управлению ликвидностью на 2020-2023

Кабинет Министров одобрил разработанную Министерством финансов Концепцию по управлению ликвидностью на 2020-2023 годы.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Концепция предусматривает внедрение современной модели управления ликвидностью на выполнение перечня мероприятий (п.п. 6.1) Программы Кабинета министров одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 № 471.

Целью Концепции является внедрение эффективного механизма управления ликвидностью единого казначейского счета (ЕКС) и валютных счетов Казначейства, который предусматривает возможность своевременного выполнения обязательств клиентов Казначейства при минимально возможных расходах, в том числе, за счет повышения качества прогнозирования движения денежных средств.

Консолидация средств на ЕКС и на валютных счетах Казначейства предусматривает возможность оперативного получения информации о состоянии и движении средств сектора общего государственного управления.

Вместе с тем, необходимы дальнейшие меры, которые бы повысили эффективность управления средствами на счетах Казначейства.

В частности, необходимо: утвердить методику прогнозирования движения средств на ЕКС, увеличить горизонт прогнозирования до 6 месяцев; усилить координацию между заинтересованными сторонами, автоматизировать обмен необходимыми данными; создать систему сбора краткосрочных прогнозов расходов от распорядителей бюджетных средств (календарь платежей); внедрить информационную систему поддержки принятия решений по управлению ликвидностью: автоматизировать процесс прогнозирования движения денежных средств, определение минимально необходимого остатка средств на ЕКС и объема временно-свободных средств ЕКС, которые необходимо разместить.

Повышение точности и горизонта прогнозирования позволит уменьшить объемы большие остатка средств на ЕКС, минимизировать случаи временной нехватки средств для бесперебойного финансирования расходов бюджетов и других выходных потоков.

В части совершенствования инструментов управления ликвидностью Концепцией предусмотрены: имплементация процедур проведения активных операций с государственным долгом, в частности, операций РЕПО а также операций выкупа и обмена государственных ценных бумаг; создание дополнительных возможностей для бесперебойного выполнения платежных поручений клиентов казначейства (получение овердрафта, управление минимальным остатком на ЕКС и оборотным остатком средств общего фонда государственного бюджета).